鹏华安盈宝货币:基金合同内容摘要
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鹏华安盈宝货币:基金合同内容摘要
时间:1970-01-01 08:00来源:未知 作者:admin 点击:

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限

  (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

  (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限

  (4)交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

  (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

  (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

  (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

  (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

  金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基

  (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

  (13)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,

  为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表基金份额持有人以基金资

  (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

  (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

  (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

  (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

  (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

  的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行

  (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

  金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,各类基金份额的每万份

  (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

  同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

  (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

  (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

  (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者

  能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合

  (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

  (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

  (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

  反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

  (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

  (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金

  管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

  (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

  (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

  国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监

  (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

  (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

  (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

  产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对

  所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、

  (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

  (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金

  (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在

  (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额的每万份基金已实现收益

  (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人

  在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基

  (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

  (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合

  (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管

  (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

  (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管

  理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表

  基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

  本基金暂不设置日常机构,日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人

  (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持

  (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

  2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

  (3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费方式;

  (4)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影

  (5)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影

  响的情况下,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非

  (6)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影

  (9)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

  (10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

  1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

  3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

  议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

  基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,

  4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

  份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

  10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

  理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表

  基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人

  提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知

  提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决

  5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

  持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上

  (含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份

  额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻

  6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

  1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份

  (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次

  基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

  3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

  票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

  的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

  到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意

  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的

  1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

  现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人

  或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金

  (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

  额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同》和会议通知的规定,

  (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

  份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登

  记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在

  原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召

  集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的

  2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

  (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关

  (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

  理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托

  管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

  额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不

  (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有

  的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书

  面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

  基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、

  6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大

  会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人

  (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

  见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

  有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

  3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书

  面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非

  现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比

  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终

  止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

  合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,

  然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理

  人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权

  其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,

  则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产

  生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

  不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

  称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和

  在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后

  2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

  1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

  之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

  2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

  分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托

  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

  知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书

  面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具

  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

  (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

  议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

  会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

  由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持

  有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

  额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

  (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

  (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

  宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以

  (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影

  在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

  代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关

  对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

  基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

  基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯

  方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员

  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

  生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

  (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等

  规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,

  基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人

  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

  3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收

  益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算

  保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,

  4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为

  投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于

  5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利

  转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,

  其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人

  基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于

  零时,缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清;若收益为负值,则从

  投资人赎回基金款中扣除;基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基

  6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基

  7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分

  本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益和7

  日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万

  份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份

  基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法

  本基金每日例行对上一日实现的收益进行收益结转,每日例行的收益结转不再另行公告。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

  送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

  送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。

  本基金的年销售服务费率为0.25%,基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

  基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费

  划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册

  登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法

  在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

  本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券(包括

  超级短期融资券),一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单等银行存款,剩余期限

  在397天以内(含397天)的债券、中期票据以及资产支持证券,期限在一年以内(含一年)

  的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货

  未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金

  投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需召开基金份额持有

  如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的

  (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证

  (3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%,根据协议可提前支

  (4)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的

  (6)本基金的存款银行须为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资

  格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金存放在具有基金托管资格的同一商

  业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银

  (8)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过

  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金

  持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其

  (10)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超

  过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产

  (11)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的百分之四十;

  除上述第(10)条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制

  的,基金管理人应在10个交易日内调整完毕,以达到上述标准,但中国证监会规定的特殊

  基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

  有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

  与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

  易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建

  立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

  托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

  过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  (2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和

  2)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主

  本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报

  3、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且

  其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。

  本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级

  (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,

  如果法律法规对上述投资范围、投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

  法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程

  1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至

  日每万份基金已实现收益=当日基金份额的已实现收益/当日基金份额总额×10000

  7日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的年收

  每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用四舍

  五入保留至百分号内小数点后第3位。如果基金成立不足七日,按类似规则计算。

  2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网

  站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益

  3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值、

  每万份基金已实现收益和7日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)

  的次日,将基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率登载在指定媒介上。

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

  事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的

  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效

  2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

  1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

  2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

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